| 1 |
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) |
معادل 0.05درصد (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛ |
| 2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛ |
| 3 |
کارمزد مدیر |
سالانه یک و نیم درصد
(0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشتقه سهام و واحدهای
سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در
هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در
هزار (0.005) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
مبتنی بر گواهی سپردة کالایی و سالانه دو درصد (0.02) از
سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردة بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب
مجاز سرمایه گذاری در آنها بهعلاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی
یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| 4 |
کارمزد بازارگردان |
سالانه 0.4 درصد (0.004) از ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛
|
| 5 |
کارمزد متولی |
سالانه 0.1 درصد (0.001) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 2,500 میلیون ریال و حداکثر 2,800 میلیون ریال خواهد بود؛ |
| 6 |
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 3،000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
| 7 |
مخارج تصفیه صندوق |
معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دورۀ اولیۀ تصفیه می باشد تا مبلغ 1,000میلیون ریال؛ |
| 8 |
حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛ |
| 9 |
هزینۀ دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها |
هزینۀ دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با قرارداد نرم افزاری با ارائۀ مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ |
| 10 |
هزینۀ سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
| 11 |
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ |
| 12 |
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق |
معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع؛ |
08:26:08 query returned open=false
08:26:59 query returned open=false
08:27:34 dblclick "0.1" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:27:43 dblclick "0.001" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:27:56 dblclick "500" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:28:05 dblclick "حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
08:28:06 dblclick "300" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:28:28 dblclick "سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوۀ 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
08:28:46 dblclick "2" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:32:03 dblclick "درصد" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:32:04 dblclick "سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوۀ 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 0.03 درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
08:32:07 dblclick "میلیون" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:32:08 dblclick "میلیون" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:32:09 dblclick "حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
08:32:24 dblclick "سرمایه" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:32:24 dblclick "سالانه یک و نیم درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشتقه سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپردة کالایی و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردة بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بهعلاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
08:32:33 dblclick "درصد" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:32:33 dblclick "سالانه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ خالص دارایی های صندوق؛" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
08:32:36 dblclick "0.004" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:32:40 dblclick "سالانه 0.4 درصد (0.004) از ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
08:32:53 dblclick "0.004" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:32:54 dblclick "سالانه 0.4 درصد (0.004) از ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true
08:33:05 dblclick "3" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:33:07 dblclick "3" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:33:16 dblclick "3" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:33:20 dblclick "3" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false
08:33:27 dblclick "2" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false